关于德兴市2016年预算执行情况和
2017年预算草案的报告（书面)
—2017年2月22日在德兴市第七届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 李寿恩
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告德兴市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议；2017年预算草案，请予审查批准，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，在市委的正确领导，市人大、市政协的有效监督和大力支持下，财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，积极应对错综复杂的国内外经济形势，攻坚克难，奋力拼搏，千方百计组织收入，全力保障重点支出，扎实稳妥推进改革，有力地支持了经济社会各项事业发展。
1、财政收入稳中有升。2016年，经济形势复杂多变，财税部门主动适应经济发展新常态，加大财源培植力度，围绕五大产业集群，支持产业转型升级，努力培植收入增长点。积极落实减税降费措施，支持实体经济发展，切实为企业降成本、优环境，释放企业发展活力，实现了“十三五”的良好开局。2016年，全年实现财政总收入343057万元，完成调整预算数的100%，较上年增收12037万元，增长3.6%，一般公共预算收入完成297443万元，较上年增收20133万元，增长7.3%。
2、民生水平不断提高。加大民生保障力度，优先安排民生投入，确保民生工程资金落实到位。2016年，全市财政用于教育、社保、医疗等民生领域的支出达到31.7亿元，占一般公共预算支出的77.2%，较上年增长12%。扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革，促进城乡教育均衡发展和全民健身；社保制度逐步健全，连续12年提高企业退休人员基本养老金，并首次实行机关事业及企业退休人员同步调整养老金待遇；统筹“城乡一体”，实施城乡医疗均等化、城乡供水一体化、镇村公交一体化、农村生活垃圾城乡环卫一体化等等；多方筹资支持保障性住房建设和农村危房改造，加快推进城东城中村、城西城中村棚户区改造，改善棚户区居民的居住条件和生活质量。
3、财税改革深入推进。积极推进税制改革，全面实施“营改增”，进一步减轻企业税负。全面推开资源税改革，将矿产资源补偿费率降为零，促进资源节约利用。大力推行政府购买服务，创新公共服务供给方式，提高公共服务供给水平和效率。逐步扩大政府购买服务范围，在城乡环境卫生、天网工程、保安保洁、职业技术培训、基本公共卫生服务等领域实施购买服务，有效整合利用社会资源，激发经济社会活力。积极推进预算信息公开，规范公开流程，细化公开内容。加大财政存量资金盘活力度，对结转两年以上的存量资金，统筹收回财政用于保障民生和重点支出，提高财政资金使用效益。
2016年全口径财政收支预算的具体执行情况：
1、一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成297443万元，完成年初预算数的101%，较上年增长7.3%。其中，税收收入完成159954万元，增长1.5%；非税收入完成137489万元，增长14.9%。
一般公共预算支出完成410852万元，增长8.1%，剔除上级财政追加专款支出完成313787万元，占人大批准预算的104.5%，主要支出项目如下：
一般公共服务支出43866万元，完成调整预算数的104.5%；
公共安全支出10230万元，完成调整预算数的103%；
教育支出完成45240万元，完成调整预算数的101.4%；
科学技术支出6628万元，完成调整预算数的102.7%；
文化体育与传媒支出4831万元，完成调整预算数的104.2%；
社会保障和就业支出11382万元，完成调整预算数的102%；
医疗卫生与计划生育支出14760万元，完成调整预算数的100.2%；
节能环保支出2017万元，完成调整预算数的100%；
城乡社区支出69681万元，完成调整预算数的108.6%；
农林水支出80574万元，完成调整预算数的100.9%；
交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等其他各项支出24578万元，完成调整预算数的93%。
2、政府性基金预算执行情况
2016年各类基金收入完成148008万元，完成调整预算数的103%，其中：土地出让金收入完成147227万元,完成调整预算数的103%。
2016年各类基金支出完成167302万元，剔除上级专项追加后支出147214万元，完成调整预算数的102.2%。主要支出项目： 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出138098万元，完成调整预算数的102%，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6393万元，完成调整预算数的101%。
3、国有资本经营预算执行情况
2016年国有资本经营收入600万元，完成年初预算的61%，为大茅山集团公司参股金山金矿股息收入600万元。
2016年国有资本经营支出600万元，完成年初预算的76.5%，主要用于大茅山集团公司的改革和发展支出。
4、社会保险基金预算执行情况
2016年社会保险基金收入87351万元，其中，企业职工基本养老保险基金46811万元；城乡居民基本养老保险基金3880万元；机关事业单位基本养老保险基金5105万元；城镇职工基本医疗保险基金11327万元；城乡居民基本医疗保险基金17188万元；工伤保险基金1922万元；失业保险基金854万元；生育保险基金264万元。
2016年社会保险基金支出84598万元，其中，企业职工基本养老保险基金52751万元；城乡居民基本养老保险基金2673万元；机关事业单位基本养老保险基金4447万元；城镇职工基本医疗保险基金8315万元；城乡居民基本医疗保险基金13685万元；工伤保险基金1946万元；失业保险基金461万元；生育保险基金320万元。
社会保险基金当年结余2753万元，其中，企业职工基本养老保险基金-5940万元；城乡居民基本养老保险基金1207万元；机关事业单位基本养老保险基金658万元；城镇职工基本医疗保险基金3012万元；城乡居民基本医疗保险基金3503万元；工伤保险基金-24万元；失业保险基金393万元；生育保险基金-56万元。
5、地方政府债务情况
2016年我市人大批准的地方政府债务余额169519万元,具体项目包括:城经公司一期企业债券80000万元,政策性贷款城经公司城东城中村棚户区改造30000万元,省财政地方政府债券59519万元(其中:一般债券43691万元,专项债券15828万元)。
以上数据是财政预算收支执行数，待上级批复后还会有些变动，届时再向市人大常委会报告。
各位代表，一年来，财税工作取得的各项成绩，是在市委的正确领导下，在市人大、市政协依法监督和大力支持下，全市各部门和社会各界齐心协力的的结果。借此机会，谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！同时，我们也清醒认识到，财政工作中的困难和问题：一是经济发展新常态特征显现，收入增速下降明显，加快发展动力不足、压力加大；二是收入质量不高，支出结构有待优化，收支平衡压力较大；三是财政管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决，也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2017年财政预算草案
2017年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、全省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推进供给侧结构性改革，更好发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的重要作用。深化财税体制改革，强化财政管理，优化支出结构，提高资金使用效益。
按照上述指导思想，依据今年我市国民经济和社会发展规划，我们编制了2017年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案。
1、2017年一般公共预算安排情况
2017年财政总收入预期完成36.36亿元，增长6%。一般公共预算收入预期完成29.95亿元，增长0.7%。其中：税收收入17.19亿元,增长7.4%；非税收入12.76亿元，下降8.2%。
一般公共预算收入29.95亿元，加上级补助收入6.29亿元（含上级提前通知专项资金4.05亿元），加上年结余收入0.1亿元，加调入资金0.02亿元，减上解支出2.25亿元，减结余及专项收入安排的支出4.15亿元，全市可用财力为299584万元，可用财力299584万元安排支出项目如下：
一般公共服务支出40200万元，增长5%；
公共安全支出9629万元，增长3.1%；
教育支出完成45300万元，增长1.6%；
科学技术支出5700万元，增长2.6%；
文化体育与传媒支出4776万元，增长3%；
社会保障和就业支出16088万元，增长53.5%；
医疗卫生与计划生育支出14997万元，增长1.8%；
节能环保支出3419万元，增长3.4%；
城乡社区支出51100万元，增长4.9%；
农林水支出63673万元，增长1.5%；
交通运输支出7761万元，增长1.3%；
资源勘探信息等支出15200万元，增长4.4%；
商业服务业等支出4805万元，增长0.9%；
粮油物资储备支出643万元，下降9.6%；
国土海洋气象等支出1991万元，增长4.1%；
其他支出14302万元, 下降49.5%。
2017年市本级政府组成部门及法检两院等84个单位的部门预算请一并予以审议。另外，需要向各位代表说明的是：2017年，经济运行中不确定因素仍然很多，增收潜力和减收因素并存。改革红利加快释放，企业效益有望好转，但同时，营改增等结构性减税力度加大，也将影响财政收入增长。因此，2017年我市财政总收入增长目标安排为6%。
财政支出方面，优先用于保工资、保民生、保运转。牢固树立过紧日子思想，优化整合财政支出，取消部分使用效益不高的项目，改变支出项目只增不减的格局，将有限的资金用于保障重点领域和关键环节。
2、2017年政府性基金预算安排情况
全市基金收入安排66230万元，其中：土地出让金收入安排65400万元，城市基础设施配套费收入安排200万元，污水处理费安排300万元，彩票公益金安排300万元，墙革基金安排30万元。
全年基金收入66230万元，加上年结余收入2800万元，加上级补助收入1345万元，减年终结转2800万元，当年安排支出67575万元。其中：城乡社区支出安排65900万元，大中型水库移民后期扶持基金支出安排1345万元，彩票公益金支出安排300万元，新型墙体材料专项基金支出安排30万元。
3、2017年国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算按照“以收定支、不列赤字”的原则编制。
国有资本经营预算收入安排987万元，主要为大茅山集团有限责任公司国有参股公司股利、股息收入767万元和上饶银行股利收入220万元。
国有资本经营预算支出安排767万元，用于国有企业其他支出。国有资本经营收入中上饶银行股息分红收益220万元调入一般公共预算，占国有资本经营收益的22.3%。
4、2017年社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入93330万元，其中，企业职工基本养老保险基金44612万元；城乡居民基本养老保险基金5648万元；机关事业单位基本养老保险12886万元；城镇职工基本医疗保险基金9350万元；城乡居民基本医疗保险基金18320万元；工伤保险基金1655万元；失业保险基金682万元；生育保险基金177万元。
社会保险基金预算支出98313万元，其中，企业职工基本养老保险基金55572万元；城乡居民基本养老保险基金2908万元；机关事业单位基本养老保险12387万元；城镇职工基本医疗保险基金7536万元；城乡居民基本医疗保险基金17419万元；工伤保险基金1617万元；失业保险基金675万元；生育保险基金199万元；。
社会保险基金预算收支当年结余－4983万元，其中，企业职工基本养老保险基金-10960万元；城乡居民基本养老保险基金2740万元；机关事业单位基本养老保险499万元；城镇职工基本医疗保险基金1814万元；城乡居民基本医疗保险基金901万元；工伤保险基金38万元；失业保险基金7万元；生育保险基金-22万元。
5、2017年地方政府债务预算安排情况
2017年债务收入预算77900万元,为省财政发行地方政府债券,包括地方政府一般债券转贷收入38600万元,专项债券转贷收入12300万元,新增债券27000万元。其中转贷收入用于置换政府债务系统内债务,新增债券用于公益性资本支出。
2016年人大批准的地方政府债务余额169519万元，减去省财政置换城经公司一期企业债券到期本金16000万元,加上债务收入77900万元,年末债务余额231419万元。
三、2017年财政工作重点
2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键之年，我们将围绕市委确定的经济发展总体部署，主动作为，加快改革创新，努力服务经济发展，扎实做好2017年各项重点工作。
1、突出财源建设，实现收入量质双提升
创新财政资金支持方式，围绕“五个百亿级”产业集群，做大做强产业发展基金，通过经济发展促进财政增收，做大做实财政收入。积极筹措资金，推进供给侧结构改革，进一步完善支持实体经济发展的财税政策措施，推动传统产业转型升级，新兴产业发展提速。继续实施减税降费政策，提高企业发展的内在动力，实现财政收入总量和质量双提升。
2、突出民生优先，全力保障民生投入
全面建成小康社会，必须持续加大民生投入，不断提高人民群众的获得感和幸福感。教育方面，完善教育经费保障机制，推动教育均衡发展；社保方面，加强社会保障体系建设，健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系；医疗卫生方面，实施公立医院改革，完善城乡居民基本医疗保险筹资机制和大病保险制度，提高基本公共卫生服务经费标准；住房保障方面，加大保障性住房建设力度，积极支持棚户区改造，逐步从实物保障为主转向实物保障和货币补贴并举；精准扶贫方面，发挥政府在扶贫开发中的主体作用，深入推进贫困地区、贫困人口的产业扶贫，提高保障能力。
3、突出改革创新，推进财税体制改革
完善预算管理制度，加强财政专项资金管理，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹力度。进一步盘活财政存量资金，加大结余结转资金的统筹力度。加强专户资金管理，实施国库现金管理。加快推广政府与社会资本合作PPP模式，积极寻找社会合作伙伴，引导社会资本参与，激发民间投资活力。密切关注中央税制改革动向，抓好环境保护税、个人所得税等税制改革前期准备工作。推进行政事业单位公务消费网络监管平台建设，切实提高财政部门风险防控能力。
4、突出绩效理念，强化财政资金监管
以完善制度、明确职责、理顺流程、加强监督为重点，推进财政管理科学化、规范化、信息化。完善和创新监督检查动态跟踪机制，突出抓好事前防范、事中控制、事后查处等工作，确保财政资金“用在点上、落到实处”。加快项目资金执行进度，减少资金沉淀和固化。按照“用钱必问效、无效必问责”的要求，加强预算绩效管理，将预算绩效结果作为安排资金的重要依据，切实提高资金使用效益。
各位代表，做好2017年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，鼓足信心、开拓创新、奋发有为，为把德兴建设成为赣浙皖三省交界最具魅力山城而努力奋斗！
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