关于德兴市2015年预算执行情况和
2016年预算草案的报告（书面)
市财政局局长 叶岩明
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告德兴市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议；2016年预算草案，请予审查批准，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，在市委的正确领导，市人大、市政协的有效监督和大力支持下，财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，努力克服经济下行对财政收入的不利影响，积极作为，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，较好地发挥了财政职能，促进了全市经济平稳运行、稳中向好。
1、抓财源促增收，财政收入稳步增长。2015年，面对宏观环境的复杂多变、政策性减收等多重压力，财税部门加大财源培植力度，大力推进重点项目建设，把加快推进重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证。抓好招商引资工作，为企业落户创造良好条件。加强对重点税源、重点企业的分析，强化税收征管，堵塞税收漏洞。2015年，全年实现财政总收入331020万元，完成年初计划的100.3%，较上年增收21001万元，增长6.8%，连续九年净增额超2亿元。一般公共预算收入完成277310万元，较上年增收32114万元，增长13.1%。乡镇（街道）财政总收入共完成159680万元，较上年增长11.9%。
2、抓保障促民生，改革红利普惠城乡。坚持以保障民生为重点，民生保障类支出持续增加。全市财政用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等方面的支出达到28.3亿元，占公共财政支出的74.6%，较上年增长16.5%。坚持教育优先战略，进一步加大对教育的投入力度，教育园区工程全部建成并投入使用，全面完成代课老师补助发放，支持改善农村中小学办学和师资条件；继续提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准；加大重大公共卫生服务投入，积极推进公立医院改革工作；大力支持保障性安居工程，棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等保障性住房累计投入资金1.22亿元。
3、抓效能促规范，财政改革不断深化。大力推行政府购买服务机制，出台了《政府向社会力量购买公共服务实施办法（暂行）》，并在保洁、职业技术培训、基本公共卫生服务等领域实行了政府购买服务，逐步将政府“管不细”、“管不好”的事项从政府职能部门剥离出来，更好地实现政府宏观决策及社会管理职能。积极推进预算信息公开，进一步细化公开内容，全面公开“三公经费”预决算。进一步健全地方政府债务管理机制，强化债务预算管理，将政府债务分门别类纳入预算管理，合理使用地方政府债券资金，以优化债务期限，降低利息负担。加大财政资金盘活力度，对结转两年以上的存量资金，统筹收回财政，用于保障民生和重点支出需求。进一步加大融资支持力度，“财园信贷通”为小微企业累计发放贷款2.25亿元，“财政惠农信贷通”累计为农业经营主体发放贷款1亿元。
2015年全口径财政收支预算的具体执行情况：
1、一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成277310万元，完成年初预算数的110.4%，较上年增长13.1%。其中：税收收入完成157608万元，增长6.9%；非税收入完成119702万元，增长22.4%。
一般公共预算支出完成380050万元，增长15.5%，剔除上级财政追加专款支出完成298185万元，占人大批准预算的105.2%，主要支出项目如下：
一般公共服务支出38040万元，完成调整预算数的106.1%；
公共安全支出9150万元，完成调整预算数的102.6%；
教育支出完成44062万元，完成调整预算数的106.8%；
科学技术支出6447万元，完成调整预算数的104.2%；
文化体育与传媒支出4634万元，完成调整预算数的113%；
社会保障和就业支出9933万元，完成调整预算数的100.8%；
医疗卫生与计划生育支出14348万元，完成调整预算数的100.6%；
节能环保支出3422万元，完成调整预算数的105.2%；
城乡社区支出54605万元，完成调整预算数的112%；
农林水支出81562万元，完成调整预算数的116%；
交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出等其他各项支出31982万元，完成调整预算数的91%。
2、政府性基金预算执行情况
全年各类基金收入完成200679万元，完成调整预算数的100%，其中：墙革基金完成89万元，完成调整预算数的108%；国土出让金收入完成200121万元,完成调整预算数的105%。
全年各类基金支出完成223277万元，剔除上级专项追加后支出221970万元，完成调整预算数的108%。主要支出项目：国有土地使用权出让收入安排的支出189030万元，完成调整预算数的100%，国有土地收益基金支出12431万元，完成调整预算数的102%。
3、国有资本经营预算执行情况
2015年我市国有资本经营收入797万元，完成年初预算的88.6%，其中：大茅山集团公司参股金山金矿股息收入600万元，上饶银行股息收入197万元。
2015年国有资本经营支出600万元，完成年初预算的100%，主要用于大茅山集团公司的改革和发展支出。调入一般公共预算197万元，为上饶银行股息收入。
4、社会保险基金预算执行情况
2015年社会保险基金收入76373万元，其中：企业职工基本养老保险基金42653万元；城乡居民社会养老保险基金4527万元；城镇职工基本医疗保险基金8881万元；城乡居民基本医疗保险基金16709万元；工伤保险基金1961万元；失业保险基金1441万元；生育保险基金201万元。
社会保险基金支出72817万元，其中：企业职工基本养老保险基金46815万元；机关事业单位基本养老保险基金28万元；城乡居民社会养老保险基金2790万元；城镇职工基本医疗保险基金7333万元；城乡居民基本医疗保险基金13264万元；工伤保险基金1914万元；失业保险基金611万元；生育保险基金62万元。
社会保险基金当年结余3556万元，其中：企业职工基本养老保险基金-4162万元；机关事业单位基本养老保险基金－28万元；城乡居民社会养老保险基金1737万元；城镇职工基本医疗保险基金1548万元；城乡居民基本医疗保险基金3445万元；工伤保险基金47万元；失业保险基金830万元；生育保险基金139万元。
以上数据是财政预算收支执行数，待上级批复后还会有些变动，届时再向市人大常委会报告。
各位代表，一年来，财税工作取得的各项成绩，是在市委的正确领导下，在市人大、政协依法监督和大力支持下，全市各部门和社会各界齐心协力的结果。借此机会，谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！同时，我们也清醒认识到，财政工作还存在一些突出矛盾和问题：一是财政收入增速回落，而保民生、保重点、保运转等支出增加较快，收支平衡压力较大；二是财政管理改革任务艰巨，全面推开营改增改革、社会保障制度改革，进一步实施减税降费政策，需要进一步完善相配套的制度；三是债务负担依然较重，还本付息压力大。这些矛盾和困难，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，切实加以解决，也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2016年财政预算草案
2016年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央、全省经济工作会议精神，遵循“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，坚持稳中求进的总基调，大力实施积极财政政策，促进经济转型升级。深化财税体制改革，完善预算管理制度，优化支出结构，提升资金使用绩效。
按照上述指导思想，依据今年我市国民经济和社会发展规划，我们编制了2016年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案。
（一）2016年一般公共预算安排情况
2016年财政总收入预期完成数36亿元，比2015年决算数增长8.8%。一般公共预算收入预期完成29.2亿元，比2015年决算数增长5.5%，其中：税收收入26.2亿元,较上年增长25.1%；非税收入9.8亿元，较上年下降19.4%。
一般公共预算收入29.2亿元，加上级补助收入5.3亿元（含上级提前通知专项资金2.6亿元），加上年结余收入0.7亿元，减上解支出1.9亿元，减结余及专项收入安排的支出3.3亿元，全市可用财力为300293万元，可用财力300293万元安排支出项目如下：
一般公共服务支出38288万元，增长20%；
公共安全支出9341万元，增长4.7%；
教育支出完成44604万元，增长5.5%；
科学技术支出5554万元，增长10.5%；
文化体育与传媒支出4637万元，增长13.3%；
社会保障和就业支出10482万元，增长6.4%；
医疗卫生与计划生育支出14725万元，增长3.2%；
节能环保支出3308万元，增长24.5%；
城乡社区支出48692万元，增长25%；
农林水支出62720万元，增长6%；
交通运输支出7658万元，增长2%；
资源勘探信息等支出14560万元，下降2.2%；
商业服务业等支出4764万元，增长3%；
粮油物资储备支出711万元，增长2%；
国土海洋气象等支出1913万元，增长3.7%；
其他支出28336万元, 下降7.3%。
2016年市本级政府组成部门及法检两院等82个单位的部门预算请一并予以审议。另外，需要向各位代表说明的是：2016年是“十三五”开局之年，收入安排要积极稳妥，支出安排要在厉行节约的基础上突出重点、统筹兼顾。虽然2016年经济运行中不确定因素仍然很多，但随着稳增长各项举措落实以及经济企稳态势显现，促进财税增长的有利因素增多，因此，2016年我市财政总收入增长目标为8.8%。
在支出安排按照“先吃饭，后建设”的原则，优先安排保工资、保运转、保民生等刚性支出。统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，严格控制一般性支出，保障重点支出和民生支出的需要。2016年，压减一般公共预算各类发展资金6000万元，压减预备费600万元，调整用于保人员、保民生支出,主要安排以下几个方面:1、人员支出等增加4952万元；2、住房公积金配款增加948万元；3、民生工程配套资金等增加700万元。
（二）2016年政府性基金预算安排情况
全市基金收入安排42475万元，其中：土地出让收入安排42000万元，城市基础设施配套费收入安排220万元，墙革基金收入安排60万元。
全年基金收入42475万元，加上年结余收入2558万元，减上解支出1万元，减年终结转2558万元，当年安排支出42474万元。其中：城乡社区支出42270万元，新型墙体材料专项基金支出59万元。
（三）2016年国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算按照“以收定支、不列赤字”的原则编制。
国有资本经营预算收入安排984万元，主要为大茅山集团有限责任公司国有参股公司股利、股息收入784万元和上饶银行股息收入200万元。
国有资本经营预算支出安排784万元，用于国有企业其他支出。国有资本经营收入中安排200万元调入一般公共预算，占国有资本经营收益的20.3%。
（四）2016年社会保险基金预算安排情况
2016年社会保险基金预算收入107285万元，其中：企业职工基本养老保险基金44287万元；机关事业单位基本养老保险31296万元;城乡居民社会养老保险基金4215万元；城镇职工基本医疗保险基金8025万元；城乡居民基本医疗保险基金16326万元；工伤保险基金2093万元；失业保险基金897万元；生育保险基金146万元。
社会保险基金预算支出112071万元，其中：企业职工基本养老保险基金52843万元；机关事业单位基本养老保险31036万元;城乡居民社会养老保险基金2892万元；城镇职工基本医疗保险基金7361万元；城乡居民基本医疗保险基金15147万元；工伤保险基金2037万元；失业保险基金685万元；生育保险基金70万元。
社会保险基金预算收支当年结余－4786万元，其中：企业职工基本养老保险基金-8556万元；机关事业单位基本养老保险260万元;城乡居民社会养老保险基金1323万元；城镇职工基本医疗保险基金664万元；城乡居民基本医疗保险基金1179万元；工伤保险基金56万元；失业保险基金212万元；生育保险基金76万元。
三、2016年财政工作重点
2016年是全面深化改革的关键之年，我们将围绕市委、市政府确定的经济发展总体部署，深化改革，主动适应新常态，正确把握新机遇，奋力开创新局面，重点做好以下四个方面的工作：
1、服务发展大局，支持加快转变经济发展方式
以服务经济发展为宗旨，坚持政策扶持，服务引导，资金扶持，促进产业结构调整，努力培育新的税源增长点。一是充分发挥财政管理和调节经济的作用，通过财税政策和支出结构的调整，支持企业加快转型升级步伐，更加注重经济发展的质量；二是发挥财政资金的引导带动作用，支持加快新兴产业培育发展，支持现代服务业发展壮大，重点支持物流园、电子商务等，加快提高服务业产值占比水平；三是进一步拓展融资渠道，盘活政府资源，提高资产运作和融资能力，为发展提供更多的资金支持。
2、加强收入征管，努力实现财政收入稳定增长
围绕全年收入目标，强化征管措施，充分挖潜增收。一是及时细化分解落实全市财政收入目标，不断完善征管措施，增强责任感、紧迫感；二是加强与国、地税的协调衔接，主动配合征收部门，有针对性地进行监管，建立综合治税平台，实行信息共享，及时分析税收增减变动原因；三是加强对非税收入的征管工作，挖掘非税收入增收潜力，确保各项非税收入及时足额征收入库。
3、坚持以民为本，全力推进社会事业协调发展
坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则，优化支出结构，提高公共财政保障能力。一是加大对教育文化事业的投入，优化教育结构和资源，支持教育均衡发展和现代化建设；二是积极推进医改政策，深化公立医院综合改革，解决群众“看病难、看病贵”问题，优化医疗资源配置，建立医院运行新机制，推进卫生事业健康发展；三是加大对生态建设的投入。积极发展低碳与生态经济，切实加强节能减排工作，走出一条生态文明和经济文明高度融合的发展道路。
4、加强科学管理，继续稳步推进各项财政改革
立足优化管理，持续深化各项财政改革，努力提高财政管理效率与效益。一是深化预算管理。完善部门预算编制方式，提高预算编制的科学性、公正性。加强预算执行管理，按照党政机关厉行节约要求，从严控制一般性支出，不断强化预算约束力，降低行政运行成本，做到有预算不超支，无预算不开支；二是深化国库集中支付管理。进一步简化和规范操作流程，逐步提高财政直接支付比例。建立健全财政账户管理制度、相关资金管理制度，形成有效的监督制约机制和长效管理机制，保障财政资金支付安全；三是加快推进财政绩效管理。探索绩效目标管理方法，扩大绩效管理试点工作。
各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财政体制改革和加快经济转型跨越的攻坚之年，任务繁重、责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，鼓足信心、开拓创新、奋发有为，为我市2017年在全省率先全面建成小康社会、2020年力争迈入全国百强县（市）行列而努力奋斗！
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